忍耐是炒股票的最高境界(忍耐才是炒股的最高境界)

股市上有一句格言:“忍耐是一种投资,忍耐是成功的前提。”股票投资胆识和谋略是必要的,忍耐不可欠缺!

玩股票必须培养良好的忍耐力,这往往是投资成败的关键。不少投资人并不是分析能力低,也不是缺乏投资经验,而是缺少一份高度的忍耐力。过早买进或者过早卖出,都会招致时间的无谓之浪费,以及金钱的损失。买进与卖出的时机不适合,应该耐心等待,时机降临时要坚决果断的把握,这是对每一个投资人的基本要求。

投资股票需要忍耐力,寻找市场机会需要等待,需要耐性;持有股票是一个需要投入时间的过程,因而需要高度的忍耐力,需要眼光和远见,不要因股价的起伏波动而寝食不安。买卖股票赚钱,说穿了就是忍耐的功夫,买进的侍候需要忍,股市不明朗要忍,股市下跌也要忍,股价上涨,想卖到好价位一样要忍;股价不够低,没有跌到位,忍得住不买;股价不够高时,忍得住不卖,无论是买进、卖出还是持股,都应该忍耐。

忍耐和等待不代表“无为”

股票所赚的钱是一种忍耐费。忍耐是股市投资最高的艺术境界。无论是上涨还是下跌,只要能沉得住气,你就有机会赚钱。忍耐和等待不代表“无为”,代表的是一种不操作的技术,一种最高级别的技术!

因此,股票投资可以说,忍耐和等待自始至终贯穿了整个交易过程,伴随着股票投资人所有的操作行为。

忍耐不是消极,等待不是空等。忍耐是养精蓄锐,等待是厉兵秣马。忍耐的决策需要根据形势的变化不断地修正和强化。

高度的忍耐至少需具备下列的条件:

一、稳定的心态,不患得患失。

二、战略的眼光,洞察大势。

三、丰富的经验,瞭解人性和股性。

四、坚定的信心,独立判断的能力。

至于在股市搏杀,要忍耐些什么呢?

1.忍得住寂寞:勤奋搜集资讯,长年研究,不断检讨成败得失,总结经验。

2.忍得住不从众:股票市场赚钱的毕竟佔少数,散户当中80%以上都亏损,当大家一致看好时,不从众肯卖出;当大家一致看坏时,不从众仔细研判找点。

3.忍得住恐惧:在崩盘时,做别人不敢做的事,在低点寻找高股息的优质股。

4.忍得住不贪:股价常会不合理的涨过头,或是庄家急拉硬推吸引散户,这时要忍得住不贪,该收手就收手,以免套牢。

5.忍得住亏损:如果一时选错股,选错时,行情不如预料逆转,要忍得住停损。留得青山在,不怕没柴烧。

6.忍得住不受媒体诱惑:不受小道消息的吹嘘。各路消息必须经过大脑过滤,认真研判,才好採取行动。

7.忍得住波段操作:股市每年都有一两次行情,要对股市、对自己有信心。

8.忍得住不进场交易:自己不具备股票投资的知识和条件,应忍得住,先学习,先充实自己,提昇自己的操作的水平,然后才可进场搏杀。

如何选股?

做股票和做任何生意一样,做什么行业,做什么产品,什么时间做最好,具体每一步该怎么做,这都是事先要想好的。具体到股票,包括以下几个方面:

(1)选时:

选择最有利的时机介入。市场是有周期性的,涨多了就会跌,跌多了就会涨,所有的证券市场都是这样。当大盘下挫时,95%的股票都会下跌,这时最好不要建仓。大盘企稳并重新上行时建仓最好,日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态,在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓,成功机会可能会大一些。

(2)选股:

建一个适合你的投资风格的股票池。你不可能跟踪所有的股票。你要仔细地阅读每家公司的年报、中报、季报和其他公开信息,从中选出有良好预期的个股,坚持对他们进行跟踪,在适当的时机采取行动。如果你每天只关注3~4只股票,你的工作量就会相对较小,精力更加集中,操作成功的机会就会大大增加。季度每股收益是否有大幅的增长,以及上市公司的成长性,是股价上涨最主要的推动力。基金的研究能力较强,捕捉市场机会的能力也很强,他们是否愿意买进一只股票,也可以作为你选股的参考。

(3)做一个详细的操作计划:

这样能记录你在买进股票时的想法,可以帮助你控制情绪,让你有一个思考的过程,便于你总结经验教训。

(4)如何在股市获得稳定的利润:

人们通常认为股市高手每战必赢,神秘莫测,可望而不可及,其实不然。高手成功概率大都在50%左右,有的甚至不到50%。怎么获利呢?他们每次的亏损很有限,一般最多在7%~8%左右,而他们每次的赢利都在20%、30%,甚至几倍。

这样,总的看来,他们的收益就很可观了。如果你也能这样去做,在看错了的时候坚决止损,在看对了的时候坚持持股,在获利丰厚时赢利平仓,你也能获得可观的赢利。只买基本面有良好预期的股票,只在适当的时机买进有技术面支持的股票,设立止损位和赢利位,做一个详细的计划,总结经验和教训,坚持下来,你就建立了一个良好的获利模式。这样,你一定能在股市中实现稳定的利润。

股市需要冷静而不是犹豫,需要谨慎而不是恐惧,果断而不是盲动,大胆而不是贪婪。若能做到手中有股,心中无股,手中无股,心中有股,悟性基本上就到了七八分。

谋定而后动,知止而有得,最主要是要有一颗平常心。不要总是受胜负心、得失心的影响,未战先已输给了自己。

只有懂得股市内在规律、头脑冷静的少数人,不盲从市场的孤独者,才能最终获得盈利。只要比别人多一分冷静,便能在股市中脱颖而出。

拥有一定的实战经历和看盘经验及丰富的证券知识,才会拥有好的心态。在涨跌不定的市场中,要永远保持平和的心态,平和地对待股市中的涨涨跌跌,就不会作出错误的判断和决策。赚自己能赚的钱,做自己能做的事。

心平,才能平和地对待市场的浮躁;心静,才能冷静地认识到纷纷扰扰表象背后的本质。盈,不为所骄;亏,亦能吸取教训。真正平静地对待一切之后,投资观甚至世界观都能得到升华。平静中积蓄的是一种力量,是不断奔向成功的力量。为了更好地适应交易,更好地完善个性,要逐渐地了解和掌握自己的心理特点,学会对心理的调节能力、自我调节方法,随时调整情绪、思维、意志等心理。性格决定命运,良好的心态与和善的性格必定会使你在股市上有所收获。

如何通过“仓位管理”让利润最大化?

仓位管理被很多人狭义地理解为“保护止损”或者“初始止损”,这只是理解到仓位管理的一小部分内容,但总比从来不考虑仓位管理的投资者强。“止损”动作只是仓位管理技术的一部分,止损策略的作用是告诉交易者在特定的交易当中,什么条件下应该撤离部分或全部仓位。仓位管理技术还涉及“进场”、“出场”、“加仓”和“减仓”动作。

科学的仓位管理技术的基本原理是:报酬率越高,动用的仓位就越高;胜率越高,动用的仓位就越高。进场和加仓的依据是潜在报酬率上升或潜在胜率上升,减仓和出场的依据是潜在报酬率下降或潜在胜率下降。

金字塔加减仓法是科学的仓位管理技术,由杰西·利莫佛先生发明。金字塔加减仓法认为如果一笔交易处于盈利状态,那么交易者应该力图利用银价趋势的持续性来增加仓位,但要求后续加仓量要轻于之前的加仓量。这个要求既符合科学仓位管理本身的要求,也符合人类的心理安全倾向。金字塔加减仓法基于趋势的持续性,所以保证了实现金字塔加减仓法的可行性。而金字塔加减仓法本身是为了解决趋势的稀缺性带来的大规模盈利机会不足的问题,这也是利用金字塔加减仓法的必要性。

科学的仓位管理必须同时考虑风险报酬率和胜率的结构,考虑整个账户净值的变化状况,同时必须能够被定量化的处理。无论是初次进场,还是持仓中的加减仓,以及最终的出场,都应该看作是根据银价当前走势导致的风险报酬率和胜率结构变化,对仓位进行的相应调整,这才是仓位管理的正途。

下面对金字塔加减仓法进行介绍。金字塔仓位管理技术包括仓位调整时机与位置的界定方法,以及仓位调整幅度的界定方法。

金字塔仓位管理技术基于支撑线和阻力线,因为这是在市场中对于风险报酬率最为有效的界定工具。图8-12展示的是做多过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法。

忍耐是炒股票的最高境界

首先我们要找到进场点。若现价附近存在较强的支撑线,则支撑线略上的区间无疑是很好的进场点。因为支撑线可以作为我们对多头市场的假定依据:当银价处于支撑线之上时,趋势向上;当银价跌破支撑线时,多头趋势被破坏。另外,支撑线也为每一笔交易界定潜在风险报酬结构。当我们把初始止损放置在支撑线下方的时候,潜在风险幅度就被确定了。

进场后,根据市场的发展,也即相应的风险报酬结构变化,采用跟进止损的方式来改变仓位管理。当银价如假定那样继续前进,每突破一道压力线并上升一段距离后,或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后,我们将止损移动至该支撑线下方。跟进止损是一种锁定浮动盈利的有效方式,实质是相当于通过变相减仓来减少风险暴露。这种减仓方式不同于部分仓位出场的传统减仓方式,这种减仓来自于减少既有仓位的盈利,而不是减少既有仓位本身。

做空过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法如图8-13所示,与做多过程的界定标准同理,在此就不一一详述了。

忍耐是炒股票的最高境界

下面介绍金字塔仓位管理技术的仓位调整幅度的界定方法。金字塔加减仓法的核心是:无论是加仓还是减仓,都必须是递减的。加仓之所以是递减的,主要是为了控制加仓的风险,如果加仓量过大,则经不起银价的回调或反弹。减仓之所以是递减的,主要是为了及时限制风险的扩大,在触及止损区域的开始阶段就应该撤离大部分的仓位。但要注意的是不能撤离全部仓位,这是为了避免市场“噪音”造成的错误触发止损的情况,所以出场是分批出场,而不是一次性全仓出场。

在满足进场条件的情况下,以初始进场手数50手为例(初始进场持仓量可参照前面“简易仓位管理技术”内容的界定方法),之后每一次加仓都是递减的,例如第1次加仓是30手,第2次加仓是20手,第3次加仓是10手,第4次加仓是6手,第5次加仓是3手,第6次加仓是2手,第7次以后的加仓都是1手。在满足出场条件的情况下,以100手的仓位为例,每一次减仓都是递减的,例如第1次减仓60手,第2次减仓30手,第3次减仓10手。

金字塔加减仓的模型如图8-14和图8-15所示。图8-14是做多过程中的金字塔加减仓模型,图8-15是做空过程中的金字塔加减仓模型。

忍耐是炒股票的最高境界忍耐是炒股票的最高境界

单看仓位管理模型比较抽象,把模型和实际行情结合起来,这样效果会直观很多,如图8-16所示。

忍耐是炒股票的最高境界

这里有一点要强调的是,减仓区域是专门针对止损区间的,减仓的过程全部在初始止损区间或者跟进后的止损区间内执行。所为“变相减仓”的跟进止损动作并非金字塔减仓的部分,即跟进止损是全仓的操作,并不是过半仓位的操作,这点切勿混淆。

图8-17是把实际仓位管理操作更直观化的例子,实例中展示的是2011年3-4月的白银跨年度牛市尾声部分,光是这段时间内就存在至少5次的加仓机会。在严格限制风险的情况下,仓位从原来的100手逐步增加到230手,盈利能力相当可怕,是一般仓位管理技术和无仓位管理理念的交易方法永远无法企及的。读者可以从实例中细细体会仓位管理的奥妙。

忍耐是炒股票的最高境界

金字塔加减仓法在震荡行情拥有极快的资金周转速度,在单边行情中能带来巨大的盈利,而且风险完全在控制范围之内;唯一的缺点是在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象,造成小幅亏损或者盈利能力偏低。尽管如此,金字塔加诚仓法在单边行情中的巨大盈利能力足以令其在震荡行情中的尴尬显得微不足道。因此金字塔加减仓法是科学的仓位管理方法,非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者。

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

发表评论

评论已关闭。

相关文章