鹏华中证银行指数基金净值(鹏华中证银行指数)

鹏华中证银行指数基金净值

金融界基金04月22日讯 鹏华中证银行指数(LOF)A基金04月21日上涨1.75%,现价1.029元,成交648.06万元。当前本基金场外净值为1.0520元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-0.48%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.48%,近3个月本基金净值上涨1.35%,近6月本基金净值上涨10.31%,近1年本基金净值上涨26.35%,成立以来本基金累计净值为1.1790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年01月20日管理该基金,任职期内收益1.64%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例15.29%)、兴业银行(持仓比例13.44%)、平安银行(持仓比例8.05%)、工商银行(持仓比例7.27%)、交通银行(持仓比例4.98%)、浦发银行(持仓比例4.63%)、宁波银行(持仓比例4.39%)、民生银行(持仓比例3.86%)、农业银行(持仓比例3.62%)、上海银行(持仓比例3.25%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

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