汇添富三年封闭运作战略基金净值(汇添富3年封闭运作战略配售混合)

汇添富三年封闭运作战略基金净值

金融界基金07月17日讯 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)基金07月16日下跌0.72%,现价1.105元,成交4775.45万元。当前本基金场外净值为1.1625元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-5.63%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.66%,近3个月本基金净值上涨5.88%,近6月本基金净值上涨5.72%,近1年本基金净值上涨8.35%,成立以来本基金累计净值为1.1625元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何旻,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益16.25%。

刘江,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益16.25%。

刘伟林,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益16.25%。

杨瑨,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益16.25%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有邮储银行(持仓比例8.87%)、京沪高铁(持仓比例3.68%)、完美世界(持仓比例2.12%)、中国广核(持仓比例1.99%)、贵州茅台(持仓比例1.86%)、药明康德(持仓比例1.53%)、泸州老窖(持仓比例1.48%)、五粮液(持仓比例1.27%)、芒果超媒(持仓比例1.20%)、海康威视(持仓比例1.17%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

第一季度,从股票投资来看,我们一方面积极参与了京沪高铁的战略配售的投资机会。另一方面,我们在二级市场适度参与了A股的投资,尤其在市场出现系统性下跌后加大了对长期看好资产的配置。主要投资两类资产,一类稳健增长,行业龙头地位突出的资产,包括高端白酒、科技龙头、医药消费品等,另一类受疫情影响,中长期改变了行业需求和格局的行业。包括疫情推动医疗设备、创新医药等需求的提升,疫情推动在线化的进一步普及,包括在线教育、在线娱乐等,这一块我们重点投资了创新药、在线娱乐、在线教育等资产。债券投资方面,我们在第一季度提高了债券配置比例,主要品种是利率债券,同时加长了久期,获得了不错的价差回报。

发表评论

评论已关闭。

相关文章