基金净值降低还有收益(单位净值降低)

2021年1月7日,我申购汇添富消费行业混合基金(000083)共计2383.82元,单位净值为9.119元(由汇添富社会责任基金转换的,所以金额有零有整),2021年1月25日,单位净值经历下跌后上涨,单位净值为9.0890元,但是我的资产居然达到了2423.58元,居然有39.73元的持仓收益!

单位净值降低,居然还有收益?什么情况?期间没有分红,谁能给解释一下

基金经理人胡昕炜,2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至2020年6月30日任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理,2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日担任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。

基金净值降低还有收益基金净值降低还有收益

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