200008大成创新成长基金净值(大成创新成长混合)

200008大成创新成长基金净值

金融界基金12月16日讯 大成创新成长混合(LOF)基金12月13日上涨2.45%,现价1.103元,成交2.07万元。当前本基金场外净值为1.1360元,环比上个交易日上涨1.97%,场内价格溢价率为-0.53%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.34%,近3个月本基金净值上涨3.09%,近6月本基金净值上涨13.26%,近1年本基金净值上涨27.07%,成立以来本基金累计净值为2.5210元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额3.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘旭,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益39.64%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例8.27%)、保利地产(持仓比例8.08%)、贵州茅台(持仓比例8.02%)、美的集团(持仓比例7.67%)、海尔智家(持仓比例7.15%)、杰克股份(持仓比例7.00%)、宋城演艺(持仓比例6.67%)、招商银行(持仓比例6.65%)、华域汽车(持仓比例4.21%)、格力电器(持仓比例4.09%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度行情分化较大,一方面经济压力持续加大,国内部分行业及公司财务报表上已经有所体现,但后周期类消费品公司中尚未显现,导致三季度部分消费品涨幅较大,对未来企业价值的空间发生了一定程度的透支,本基金当季适当降低了消费品持仓比例。另一方面,在经济压力下电子通信等科技股成为了产业转型方向和市场关注重点,股价也出现了较大涨幅。本季度本基金未对组合做过多调整。

截至本报告期末本基金份额净值为1.077元;本报告期基金份额净值增长率为2.38%,业绩比较基准收益率为0.27%。

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