申万菱信分级基金净值算错(申万菱信算错净值内情)

申万菱信分级基金净值算错

经济观察网 记者 洪小棠2月12日,申万菱信基金发布了旗下基金申万菱信深证成指分级基金净值计价错误的公告,公告旗下分级基金深成指A(场内代码:150022)、深成指B(场内代码:150023)将12月10日基金份额参考净值计价出现错误,深成指A原计价错误的净值为1元,正确净值应为1.0310元,错误占基金份额净值比例3.01%;深成指B原计价错误的净值为0.1286元,实际应为0.0976元,错误占基金份额净值比例31.76%。

昨日开盘仅交易4分钟,该基金就紧急停牌。

根据Wind数据,在2月11日开盘的4分钟内,深成指A、深成指B的场内交易额分别达到了40.86万元和391.6万元,交易额合计超430万元。

经济观察网记者发现,多位投资者在财经社交网站上表达了对净值计算错误的不满。

申万菱信基金对此表示,“由于我司操作人员未能及时发现深成指A/B极端情况下的部分参数问题,导致深成指A/B份额参考净值计算和披露错误。昨日错误发生以后,我司立即意识到此事件的严重性,于当日召开多个紧急专项会议自查自省,寻找问题发生的原因,讨论后续处理方案。我司对此次事件深感自责,公司将汲取此次事件的深刻教训,确保各项业务严格按流程执行。”

而对于在交易时间内已经产生的交易额如何处理,一位接近申万菱信基金人士透露,也是由于疫情导致人手不足,目前客户的反馈已经收集完毕,公司正在拟定方案与监管和客户沟通,尽快给出处理方案。

近期,疫情带来的人手压力的确给公募机构运营带来了巨大挑战,例如2月3日节后开市首个交易日当晚,部分公募机构运营人员曾通宵达旦进行净值核算,导致部分基金净值直到次日开盘后才逐渐出炉。

“这种极端情况下的风险事件对于公募机构来说是一个警示,公募应当做好运营的科技建设,同时也应该针对可能的风险做更多的预案。”北京一家公募机构运营人士称。

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