590001大成创新成长基金净值(大成创新成长混合)

590001大成创新成长基金净值

金融界基金01月23日讯 大成创新成长混合(LOF)基金01月22日下跌0.22%,现价0.889元,成交0.09万元。当前本基金场外净值为0.8890元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.34%,近3个月本基金净值下跌0.22%,近6月本基金净值下跌10.56%,近1年本基金净值下跌17.15%,成立以来本基金累计净值为2.2740元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额3.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘旭,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益10.63%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杰克股份(持仓比例9.10%)、宋城演艺(持仓比例7.71%)、贵州茅台(持仓比例6.26%)、中炬高新(持仓比例6.23%)、银轮股份(持仓比例4.82%)、大亚圣象(持仓比例4.26%)、华域汽车(持仓比例4.05%)、鱼跃医疗(持仓比例3.95%)、伊利股份(持仓比例3.86%)、美的集团(持仓比例3.49%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,从影响上看,中国制造业作为一个整体在全球产业链中仍处于成本导向环节,外来冲击短期提高了成本,背后是长期加大了产业升级的人才及体系的不确定性。所以从持仓上本基金略微减持了制造业上游零部件占比。另外以获取收益的确定性为导向,在消费品行业中也进行了个股的部分置换。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.861元;本报告期基金份额净值增长率为-7.82%,业绩比较基准收益率为-7.79%。

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