申万证券行业指数基金净值(国泰中证申万证券行业指数)

申万证券行业指数基金净值

金融界基金01月27日讯 国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金01月26日下跌2.35%,现价1.233元,成交351.54万元。当前本基金场外净值为1.1985元,环比上个交易日下跌2.92%,场内价格溢价率为0.46%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.02%,近3个月本基金净值下跌4.17%,近6月本基金净值下跌3.90%,近1年本基金净值上涨12.76%,成立以来本基金累计净值为1.1985元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益19.85%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例15.87%)、海通证券(持仓比例7.87%)、华泰证券(持仓比例6.72%)、招商证券(持仓比例5.50%)、国泰君安(持仓比例5.01%)、广发证券(持仓比例3.05%)、申万宏源(持仓比例3.02%)、方正证券(持仓比例2.70%)、东方证券(持仓比例2.64%)、兴业证券(持仓比例2.58%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度临近年底,十九届五中全会关于十四五规划和2035年远景目标的建议,为资本市场指明了中长期我国经济发展的方向,受中欧投资协定预计年底签订的预期,包括新能源汽车、光伏板块持续走强;在国内外疫苗陆续获得注册的利好预期下,疫情受损板块得以修复;临近年底,市场对于货币宽松政策退出的预期逐步得到修正,A股市场震荡向上。结构上仍然维持分化,包括新能源汽车、光伏在内的能源革命主题,以及有色金属、化工等疫情受损板块表现较强,受益国内经济强劲复苏对于银行让利的担忧缓解,银行走出了一波估值修复行情。在权益爆款基金迭出的背景下,包括白酒、家电等消费板块屡创新高。科技领域,受特朗普政府对中国部分公司的无底线极限打压,整体走弱。

全季度来看,上证指数上涨7.92%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨12.63%,沪深300指数上涨13.6%,成长性中小盘股表征指数如中证500上涨2.82%,板块上科技股占比较多的创业板指上涨15.2%,科创板50下跌1.82%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的有色金属、电气设备、食品饮料,涨幅分别为30.31%、29.73%和25.73%,表现落后的为商业贸易、传媒、通信,分别下跌了10.56%、9.61%和7.01%。

本基金在2020年第四季度的净值增长率为-1.03%,同期业绩比较基准收益率为-1.56%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年是十四五的开局之年,虽然疫苗已陆续获批,但全球来看新冠疫情仍存在较大的不确定性,一季度预计货币环境仍然保持合理宽松;随着美国新政府上台,预计中美关系将在一定程度上得到缓和。

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