正确看待股票估值水平应注意哪些问题(看待股票估值水平应注意哪些问题)

一、正确看待股票估值水平应注意哪些问题

对于炒股的散户来说,股票的估值水平就是市盈率吧。

上市公司的盈利水平是不固定的。

对于有些有前景的科技公司来说,市盈率偏高是大家可以接受的,就是说可以接受一定的溢价。

所以说正确看待股票的估值水平,高和低只是相对的。

一般来说市盈率稳定的大盘蓝筹,股价走势相对稳定,对于一般没有时间盯盘的人来说是一个很好的标的。

激进的投资者可以持有一些前景比较好的,盈利能力相对可以的公司,并且股价波动相对比较大的来做个差价。

但市盈率不是固定的,有些公司波动比较大。

更有甚者有些造假上市公司为了达到上市的目的粉饰业绩。

这个也不得不防。

二、关于股票估值的问题

这个问题可以简单的回答:收益率相同,也就是股票的收益率和贷款收益率相等。

买股票和贷出资金都是为了获取回报,股票的回报就是股利,而贷款的回报就是利息,那么按照经济学的观点,两者的收益应该死一样的。

先看两个不一样的情况:

比如每股收益是1元,股价是10元,市盈率是10,股票的收益率就是10%。

如果贷款利率是5%,那么倒数就是20.

此时大家都会贷进款去买股票,那么股价就会上升,贷款利率也会下降,直到两个数值相等。

比如在均衡时,可能的股价就是14.28块左右,贷款利率就是7%左右。

那么当期一般市盈率就等于当期一年期利率的倒数了。

不知你看懂了吗

三、估值水平对股票市场价有什么影响

买错股票和买错价位的股票都让人难受,就算再好的公司股票价格都有被高估时候。

买到低估的价格不仅能拿到分红,还能够取得股票的差价,但是入手到高估的则只能无可奈何当“股东”。

巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值,避免花高价钱购买。

说的有点多,那么,到底该怎样估算出公司股票的价值呢?下面我就罗列几个重点来跟你们讲讲。

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一、估值是什么

估值是对一家公司股票价值的估算,如同商贩在进货的时候得计算货物成本,他们才能算出卖的价钱为多少,需要卖多久才有办法让他们回本。

这跟买股票一样,用市面上的价格去买这支股票,需要多久的时间才能开始回本赚钱等等。

不过股票是种类繁多的,就像大型超市的东西一样,很难分得清股票好坏以及价格高低。

但想估算以目前的价格它们是否值得购买、有没有收益也是有方法的。

二、怎么给公司做估值

需要参考很多数据才能进行估值,在这里为大家说明三个较为重要的指标:

1、市盈率

公式:市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ,在具体分析的时候最好参照一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG

公式:PEG =PE/(净利润增长率*100),当PEG在1以下或更低时,就表示当前股价正常或被低估,比方说是大于1则被高估。

3、市净率

公式:市净率 = 每股市价 / 每股净资产,这种估值方式对那种大型或者比较稳定的公司来说相当有用的。

一般来说市净率越低,投资价值也会随之增高。

但假设市净率跌破1了,该该公司股价必然已经跌破净资产,投资者应该对这个十分当心。

举个现实中的例子给大家:福耀玻璃

大家都知道,福耀玻璃目前是汽车玻璃行业的一家龙头企业,它家生产的玻璃各大汽车品牌都会使用。

目前来说,会对它的收益造成最大影响还得是汽车行业,总的来说还算稳定。

那么就从刚刚说的三个标准去估值这家公司如何!

①市盈率:目前它的股价为47.6元,预测2021年全年每股收益为1.5742元,市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24.在20~30为正常,很容易看出,当下的股票价格略微高了些,但是还要用其公司的规模和覆盖率来评判会好一些。

看待股票估值水平应注意哪些问题

看待股票估值水平应注意哪些问题

②PEG:从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75,再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%,可以得到PEG=34.5/(83.5%*100)=约0.41

看待股票估值水平应注意哪些问题

③市净率:首先打开炒股软件按F10获取每股净资产,结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29

看待股票估值水平应注意哪些问题

三、估值高低的评判要基于多方面

一味套公式计算,明显是错误的选择!炒股,就是炒公司的未来收益,即便公司现在被高估,但并不代表以后和现在是一样的,这也是基金经理们更喜欢白马股的理由。

其次,上市公司的所处的行业成长空间和市值成长空间也很重要。

许多银行如果按上面的方法测算,绝对会被错估和小看,但为什么股价一直上不来呢?最关键的因素是它们的成长和市值空间快饱和了。

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这就是我总结的方法和技巧,希望大家能够从中得到帮助,谢谢!如果实在没有时间研究得这么深入,可以直接点击这个链接,输入你看中的股票获取诊股报告!【免费】测一测你的股票当前估值位置?

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四、股票估值有什么好处

股票估值的好处很大,是投资股票的核心。

一个东西一旦知道了他的价值,知道他值多少钱,投资起来当然要容易多了。

无非价格超过价值坚决不买,低于价值再买进。

但是,估值在实际运用的时候非常的复杂。

一是估值本身就是很难完成的工作,尤其是面对人类活动更是难上加难。

人类社会基本上是无法预测的,所以估计一个公司的价值只能叫猜测。

估值本身都无法精确,更何况运用了。

二是股票价格波动受到人类情绪的影响非常严重。

如果说低于估值就买,那多低叫低?估值的70%是低,还是50%是低?象现在的银行股,市场的价格远低于用经典估值理论计算的价格,那你卖还是买?高于估值就卖,那多高叫高?牛市里高于估值10倍以上的股票多的是,那您什么时候卖?

当然,如果把风险当作估值的第一要素,用尽量保守的方法,估值还是很有用处的。

由于在估值过程中,充分考虑了社会的无风险收益和企业的经营风险,所以用低与估值的价格买进股票,即使将来永远是熊市,仍然能保证你获得社会的无风险收益,确保了资金的安全增值,用战争的术语讲就是:已经立于不败之地了。

这点是我认为估值的最大好处。

随便聊聊,供您参考!

五、怎么判断一个股票目前的估值状况

对于股票估值,简单来理解,就是你认为这只股票的价值应该是多少。

我们通常买入股票,都是因为觉得目前股票价格低于股票价值,认为股票后面还会涨起来,从而进行投资。

而卖出股票,也是一个道理,认为股票目前价格高于实际价值,因此要卖出。

所以在我们买入卖出都会默默的对股票进行估值。

只是比较的方式都不一样,可能有的投资者是出于直觉,有的投资者可能是因为之前熟悉这只票的历史平均价位。

但不管怎么样,我们可以看到,投资者对于股票的估值决定了出手的成败,高估你可能赔钱,低估可能让你错失机会。

因此,在这里,我给大家介绍两个常见的估值指标,供大家学习和参考。

今天这篇学习文章,首先带大家来认识什么叫做市盈率。

首先市盈率(简称PE),是指公司股价除以每股收益的比率,是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一。

其中股价很好理解,而每股收益是指公司年度税后利润平摊在每一股身上的数值。

同时也相当于总市值除以公司全年税后利润。

市盈率可以理解为回收投入资本所需要的时间,例如我花了10元买入了一股,而该票每股收益为1元,则相当于该票市盈率为10,意思按目前收益水平,每年1元收益,我需要花10年才能收回我投入的资金。

对于市盈率高低的好坏程度,是不是这个例子大家就更好理解了?自然是越小越好,数字越小代表我回收投入资本的时间越少。

其中有两点大家需要注意,一个是当企业出现亏损,那么市盈率没有意义,会显示亏损字样,意味着你资本投入进去非但不指望收回,每年还给你亏掉,很明显这种股票价值为负数。

不过,在这里我也能想到可能会有人会说亏损涨停的票多的是,事实的确如此,但那就不叫投资了,而是投机,希望大家养成正确的投资素养,通过投机赚钱我个人是从来不碰的。

六、请问股票的估值问题

让人难受的不仅是买错股票,还有买错价位的股票,就算再好的公司股票价格都有被高估时候。

买到低估的价格除了能到手分红外,可以拿到股票的差价,然而购置到高估的则只能做“股东”。

巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值,避免买在高价位。

这次说的挺多,那么该如何估计公司股票的价值呢?接着我就罗列几个重点来和大家讨论一下。

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一、估值是什么

估值就是大概测算一下公司股票所拥有的价值,就像商人在进货的时候需要计算货物成本,才能算出应该卖多少钱,需要卖多久才有办法让他们回本。

这跟买股票一样,用市面上的价格去买这支股票,需要多久的时间才能开始回本赚钱等等。

不过股市里的股票就像超市的东西一样数目众多,分不清哪个便宜哪个好。

但按它们的目前价格想估算值不值得买、能不能带来收益也不是毫无办法的。

二、怎么给公司做估值

判断估值需要参考很多数据,在这里为大家说说三个较为重要的指标:

1、市盈率

公式:市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ,在具体分析的时候最好参考一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG

公式:PEG =PE/(净利润增长率*100),当PEG越来越小或不会高于1时,也就是说当前股价正常或者说被低估,如果大于1则被高估。

3、市净率

公式:市净率 = 每股市价 / 每股净资产,这种估值方式对于大型或者比较稳定的公司来说都是比较适用的。

一般来说市净率越低,投资价值肯定会更加的高。

但市净率跌破1时,也就表示该公司股价已经跌破净资产,投资者应当注意。

我们举个实际的例子来说:福耀玻璃

正如每个人所了解到的,现在福耀玻璃作为一家在汽车玻璃行业的巨大龙头公司,它家的玻璃被各大汽车品牌使用。

目前来说,只有汽车行业能对它的收益造成最大影响,跟别的比起来还算稳定。

那么,就从刚刚说的三个标准入手来估值这家公司到底如何!

①市盈率:目前它的股价为47.6元,预测2021年全年每股收益为1.5742元,市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24.在20~30为正常,不难看出,目前股价有点偏高,然而还要计入该公司的规模和覆盖率来判断会更好。

看待股票估值水平应注意哪些问题

看待股票估值水平应注意哪些问题

②PEG:从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75,再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%,可以得到PEG=34.5/(83.5%*100)=约0.41.

看待股票估值水平应注意哪些问题

看待股票估值水平应注意哪些问题

③市净率:首先打开炒股软件按F10获取每股净资产,结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29.

看待股票估值水平应注意哪些问题

三、估值高低的评判要基于多方面

错误选择是,总套公式计算!炒股其实就是炒公司的未来收益,虽说公司如今被高估,但不代表以后不会有爆发式的增长,这也是基金经理们为什么那么喜欢白马股的缘故。

其次,上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也起着重要的作用。

比方说如果用上方的估算方法很多大银行绝对是严重被低估,不过为什么股价没办法上涨?它们的成长和市值空间已经接近饱和是最重要的原因。

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七、正确看待股票估值水平应该注意哪些问题

好股还是看市盈率。

市盈率=市价/每股收益bai,市盈率法是股票市场中确du定股票内在价值的最普通、最普遍的方法,通常情况下,股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的,比如,现在一年期的银行存款利率为3.87%,对应股市中的平均市盈率为25.83倍,高于这个市盈率的股票,其价格就被高估,低于这个市盈率的股票价格就被低估。

一般来说,市盈率水平<0 :指该公司盈利为负(因盈利为负,计算市盈率没有意义,所以一般软件显示为“—”)。

市盈率太高的就别轻易上车了。

另外,建议多关注这家公司财报、PB、ROE、财务报表等,通过判断公司经营情况去分析公司未来的盈利能力。

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