005827富国天惠基金净值(富国天惠成长混合)

005827富国天惠基金净值

金融界基金05月18日讯 富国天惠成长混合(LOF)A基金05月17日上涨1.12%,现价3.569元,成交10504.76万元。当前本基金场外净值为3.6173元,环比上个交易日上涨1.95%,场内价格溢价率为-0.23%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.66%,近3个月本基金净值下跌9.00%,近6月本基金净值上涨12.16%,近1年本基金净值上涨53.12%,成立以来本基金累计净值为6.6653元。

本基金成立以来分红16次,累计分红金额48.44亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱少醒,自2005年11月16日管理该基金,任职期内收益2,145.23%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有智飞生物(持仓比例4.63%)、贵州茅台(持仓比例4.23%)、伊利股份(持仓比例3.47%)、宁波银行(持仓比例3.43%)、韦尔股份(持仓比例3.29%)、五粮液(持仓比例3.17%)、中国平安(持仓比例3.11%)、国瓷材料(持仓比例2.79%)、格力电器(持仓比例2.48%)、宝信软件(持仓比例2.18%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度沪深300指数下跌3.13%,创业板指下跌7%,市场先涨后跌,有显著幅度的回调。市场流动性宽松但已有趋紧的态势,实体经济复苏势头强劲。

开年后“核心资产”先是快速上涨,然后大幅度下跌,整个季度回调显著。市场对优质公司估值的部分透支有所反应。我们前期对市场的极致程度有所担忧,已经在公司质地和对应的估值合理性上做了一些平衡。优质个股和大家耳熟能详的明星股不应该是完全等同的概念。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的“石头”。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业,有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金获取回报的最佳途径。

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