科创板股票大盘预测(科创板走势预测与机会股分析)

距科创板7月22日开市,越来越近了,市场量能萎缩到了极致,面对未知资金没有态度。而且科创板前5个交易日不设涨跌幅限制,之后涨跌停板为20%,这种振幅明显高于主板、中小创,这几天也有一些上市次新股有过爆炒,卓胜微、中国卫通、中信出版等,临近科创都纷纷开板、振荡,似乎在等待科创板的到来。而玉名从2009年创业板方面数据和走势特征做一个梳理,对于马上的科创板做一个分析,以及从政策角度理解,科创板和当年创业板上市时的相同因素,同时做出相关分析,找到对于对标股、主板市场,资金等影响,供大家参考。

对比10年前创业板,科创板炒作有三大看点

看点一:创业板次日冷却效应与独角兽抽资效应思考

2009年创业板首日上市无涨跌停限制,次日10%限制,首发日,平均最高上涨106%,当天大起大落明显,有一些甚至次日开始连续跌停,此后大部分时间震荡消化高估值。科创板前五天无涨跌停限制,第六日开始20%,显然,这个初期泡沫挤压会更加清晰。

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此外,在2018年宁德时代、工业富联、药明康德等独角兽上市后,每一只开板,都对应指数新低,足见抽资效应的严厉。那么如果未来科创板发行加速,或也会有类似的情况,每发行一批,市场重心可能都会下降一些。

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看点二:资金监管更严格,管理层态度是方向

科创板是比主板、中小板更低一层的市场,所以不仅试行注册制,以及涨跌幅放大等因素(具体可参考《看懂两大核心,明确科创行情炒作四部曲》),还有一些其他特殊的限制。如科创板限价单最高10万股,市价单最高5万股,而目前A股则是单笔最大股数为100万股,这对于打板的游资来说是有影响的。尤其是,我们看到科创板还有一些“重点监控”的细则,如“盘中在任意3分钟里,同时存在股票买入成交价呈上升趋势或卖出成交价呈下降趋势、成交数量或者金额较大、成交数量占期间市场成交总量的比例较高、该只股票涨跌幅在4%等四个情况的,监管的重点监控就会启动。”

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类似的条款很多,很详细,如果管理层为了表明态度,下一周内必然会有一些资金“违规”操作的情况,一旦马上出现罚单,会让科创板的炒作降温很多,所以,管理层是默认,还是严格监管梳理威风,这也是我们需要注意的要点,游资一旦冷却,会逐步回流主板市场。

看点三:首日爆炒难有好走势,冷却股有机会

以长创业板首批28只个股为例,分化非常明显,10年来有10倍股,也有跌破发行价的个股,还有退市的个股,可谓是参差不齐。

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还有一个规律,不知道是不是巧合,还有暗藏玄机,玉名发现第一批创业板个股中,首日涨幅小的,反而排在了10年涨幅榜前列,如爱尔眼科、网宿科技、机器人、北陆药业、特锐德等首日涨幅均小于100%,但却是10年后涨幅榜前十名,相反,金亚科技首日涨幅超过200%,随后跌破发行价退市。

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这个是否在这一次科创板中也遵循呢?股民可借鉴。也就说,首日爆炒过的,反而后期就没机会了,甚至有可能是个股“雷”。综合上述因素,科创板第一周行情肯定会有一些超过我们想象之处,那么接下来,就涉及到相关对标股走势和机会点,以及对市场整体影响的分析,还有资金态度,股民策略等,也做一个详细分析。

从经济和政策角度理解,2009年创业板与2019年科创板

2009年和2019年的经济形势有相似之处,2009年经济走势是一二季度下行,三季度缓跌,四季度因为低基数(2008年)而企稳反弹,所以我们看到2010年一季度成为了创业板那一波行情,而非2009年10月30日,实际上从创业板开市到2010年1月底都是调整周期。

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2019年经济方面也是类似,如何看待上半年GDP增速6.3%?首先,我们需要有一个标准。不同人不同解读,有人说不错,贸易因素下,这种GDP就很好了;有的则认为差一些也挺好,能够期待更多利好政策,GDP好了就没有政策利好空间等,每个人出发角度不同。玉名个人认为如果从今年两会《政府工作报告》确定的全年目标任务是6.0%-6.5%之间,那么从这个角度,上半年6.3%恰好是中间位置,算是为实现全年的目标任务奠定了一个比较好的基础。

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而如果是环比角度,那么二季度相比于一季度下降0.2%,显然下行压力还是存在的,且下半年外部环境可能更为复杂,三季度GDP增速应该会继续下滑,有可能是6.1%(环比二季度继续下降0.1%),尤其是猪肉和蔬菜、水果价格提升,CPI处于通胀边缘,货币政策不会贸然降息、降准,而是形成了近期上有顶下有底的情况。而到了四季度,也会因为2018年四季度低基数(当时业绩地雷和商誉减值等行为明显)有转机,因此,科创板上市后很可能迎来炒作后的冷却。四季度市场会有一些亮点(非金融A股盈利与PPI关联度最高,而PPI从2018年四季度开始断崖式回落),至少负面因素较少。

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​ 为什么在经济这样的周期会有创业板,以及科创板上市呢?玉名认为这才是股民要思考的,即经济弱势周期中,实体经济是饱受考验的,而这个时候通过资本市场的输血,能够避免困境更大范围的爆发,所以,很多股民觉得科创是来拯救A股的,这是一厢情愿了,其实真正的意义是让股市为实体经济提供融资渠道,而且我们看到这一次是更宽松的融资,如果按照之前主板IPO规则,很多科创板公司都不可能上市,这才是关键。

科创影响的个股走势与股民策略

市场角度,我们看到在科创板上市之前,一批近端次新股迎来了大幅炒作,如卓胜微、中国卫通、中信出版等炒作力度明显高于之前,这实际上就是市场资金对于科创的一种态度,毕竟从业绩预测角度来看,科创板第一批的亮点不多,甚至还有亏损的,因此,如果一旦科创板炒作冷却,很可能会有资金回归次新股板块,选择一些标的不错的品种炒作。这是需要股民注意的。

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对标股方面,我们看到新光光电、铂力特是业绩下滑的,还有沃尔德是炒作增长1%,而有意思的是,这一波对标股炒作,久之洋、三超新材、航新科技等走势不错,所以从这个角度,玉名认为股民对于这些对标股做一个记忆,下面一旦科创板相关品种异动时,马上对应找寻相关品种的机会点,进行博弈时就有的放矢了。

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最后,股民策略角度,在7.18日V+群中午评有过一段分析:“当资金无法对于一个新品种做任何预估,完全看市场资金的反应,且前5天没有涨跌幅,足够疯狂,所以,目前部分资金选择的就是观望,不多也不空,而是腾挪资金仓位等待,这其实也是给股民以启示,保持半仓或更低一些仓位,市场因为科创形成新热点,可跟随找寻和博弈;市场因为抽资而走弱,则可以继续观望看戏。”

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