德州扑克和股票投资的关系(德州扑克与股票交易)

上周双休我的一个发小结婚,原来高中同学圈子的人难得的聚在了一起。

然后有人组织了一场牌局,德州扑克!

德州扑克和股票投资的关系

我没有玩过这种牌局,在旁边看了一会,游戏规则并不难!于是我也参与了一下,结果并不太好。

我有点不开心,因为从方法上讲我犯了很多的错误!

1.没有做赌桌最有耐心的人。

整个牌局约定的时间是5个小时,对于牌局来讲时间并不算长,但是也不短。3分钟一局的话,总计可以打100个回和。很明显通常情况下,前50局只是暖场。因为没有太多的赢输,所以大家玩得比较保守,此时的对手都还是理智的。当对手是在理智的状态下时,你是很难战胜他的。更为重要的是要保住自己的本金,在没有把握时,尽量少参与。

2.没有回避自己的苦手冤家。

每个牌局上,总会有一个大赢家,一个大输家。如果你不能发现谁是这个赌桌上运气是最好的人,那么你离成为那个大输家就不远了。

3.决战阶段没有最多的筹码。

当牌局来到50盘之后,赌桌上开始有了输赢,有的输家想翻本,有的赢家开始失去理智。这时正是抓住时机的决胜阶段。二八定律永远都是有效的,20%的时间赢取80%的利润。因为有筹码限制,以免输赢太大,在这个阶段谁前面积累和留存的筹码留存更多,谁就有更大的主动权。

于是我再次上场时,时刻提醒自己保持清醒,尽量回避之前所犯的错误。结果当然就不一样了!

花这么久说德州扑克并不是想说我是一个赌徒,而是因为股市何尝又不是一个“赌桌”呢?

任何赌局都是一场零和游戏,桌上的筹码是不会增多的,有输必有赢。

股市从长期来讲讲求的是一个市场成长的过程,分享国民经济增长的成果。可是从实际个人来感受来讲,却与赌桌极为相似。

今天我就为大家从博弈的角度和2018年股市来分析在股市投资中应该注意的问题!

每个赌局都有自己的游戏规则,所以进入股市之前请大家先了解一下基本的交易规则。

讲一个例子:我过去在证券公司做投资顾问时,很多客户都想跟我学习做股票的方法。我出的第一道题是你算一下你每一次交易的保本价是多少,即使软件上有显示。这是因为我想让他们明白一件事,每一次的交易都是有成本的,你要为每次选择付出代价。这里面暗藏的提示是最好不要做短线,理论上你交易次数越多,盈利的可能性就越低。

还有三个交易日,我们就要正式进入2018年了。关于未来一年市场的分析非常多,但是从资金的角度来看,我认为2018年还是一个存量资金+基金入市的一年。

2017年的二八定律是80%股票下跌,20%股票上涨,80%股民是亏钱的,但是人均帐户却差不多赚了4.7万左右。

这表明了我们所处的市场是一个典型的存量资金之间博弈的市场,因为没有大的新资金入市,那么股票价值的上涨只能通过存量资金的流动来推动。

想要在这种市场里赚钱,当然首先要抓存量资金流动的主线。

很明显目前市场上资金流的主线是两金为代表的国家队,在这种认识下我们必须保持与其战略上的一致性,而不是站在其对立面。

这就是我上面所说的,要回避自己的苦手!

2016年至2017年平准基金的核心思路是特别清晰的,主抓上证50,稳定市场!化身两金后,资金有一定分散,开始出现在白马股的前十大流通股东名单中。

从目前来看,上证50依然是其调控市场的不二选择,再则上证50总体市盈率依然很低,估值处于合理区间。而中小创依然不可能成为两金的配置重点,再加上注册制已经停了一年多了,2018年重启工作必然也会提上日程。

所以我们应当继续保持2017年的总体战略:抓大入小,只投资行业龙头!

最近任泽平说2018年要买有业绩保证的股票,引起了市场的广泛讨论,尤其是年关将近,很多人都会展望与评论未来行情。

与其猜测未来看不见和看不准的事情,不如回顾总结一下过去。

从资金面与博弈的角度来看,想要改变趋势,只有“赌桌”来了新的资金与玩家。

所谓“牛市”只不过是财富效应的外溢而已,也就是股市的赚钱效应吸引了新的资金与玩家。

从2017年的行情来看,普通股民并不赚钱,甚至很多亏损严重。不过基金的赚钱效应却比较明显,虽不及牛市,但是还是吸引了新的资金进场。也就是未来新进的资金中很多是以“基民”的身份进场。

基民与股民的属性虽然有很多相同点,但是却也有明显的区别!

相同点:

1.追涨杀跌。绝大多数基民购买基金还是纯看短期业绩,或是追明星基金经理。当总体行情好时,基金的份额会持续扩张。当行情转向出现暴跌时,基金份额则有出现大幅下跌的可能。所以我常常说公募基金才是市场上最大的散户,相较于普通股民有过之而无不及。

2.短视。这一点可以说是很多非职业投资者都有的,不少投资者投资基本上是以天、周为单位,即使是以月为单位的都不多。更别提巴菲特的那句名言了:如果你不准备持有一只股票十年,那么你一天都不应该持有。

区别:

1.分散。这点比较好理解,一般基金的成份股都是在30只以上,部分像中证1000指数基金甚至超过了1000只。所以说在正常行情下,基民的稳定性还是要高于普通股民的。

2.赚钱时,持仓期相对更长。因为基金持股比较分散,单只股票的涨跌对于净值影响相对较小,投资者也不可能去分析单只股票的走势。这样对于投资者的心理冲击更小,自然持仓时间更长。

3.投资标的集中区域区别明显。2017年有一个现象就是基民赚钱,股民亏钱。这是因为2017年是以龙头白马为主线的蓝筹行情,绝大部分基金都是以此为标的。股民,尤其是老股民依然酷爱中小创,因为这是过去的造神经验。

通过上述这些比较,我们很容易得出一个结论,新入场资金依然是以龙头白马为主,而2018年还有两波主要入市资金,分别是职工年金3000亿、养老金后续资金。单从资金面我们就能够知道,2018年主体方向依然还是行业龙头、业绩白马、市值蓝筹、国有央企等。

最后,在决战阶段一定要保住自己的筹码,也就是说在牛市来临前一定要保住自己的本金。其实2016年至2017年只能算是熊市后的修复期,2018年股市开始进入正常的波动期,不过很明显牛市并未到来。

这世间任何事都逃不过二八定律,80%的利润是在20%的时间赚取的,所以在这80%的时间里我们的策略就是“稳”。牌局还没有到关键时刻,你就已经出了局,就注定你只能以输家的身份离场了!

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