军工接力锂电 龙头股现身(军工接力锂电和芯片成新主线)

中报业绩预忧和不及预期个股掀起跌停潮

7月16日两市三大指数全线收跌,创业板龙头宁德时代跌幅一度超7%,创3月15日单日最大跌幅,受此影响尾盘指数加速下行,创业板指数跌幅一度超3%,两市个股跌多涨少,市场依旧是结构性行情,在半导体和锂电池两大主线进入调整后,市场没有找到新的主线,市场再度陷入板块轮动中,市场的整体赚钱效应差。

军工接力锂电 龙头股现身

与此同时,中报业绩预忧和不及预期个股掀起跌停潮。

7月14日晚间,盐津铺子发布半年度业绩预告,预计上半年归母净利润为4500万元至5500万元,同比下降57.68%至65.38%。对于业绩下滑,盐津铺子给出了6条原因。其中之一是,公司低估了社区团购等新零售渠道对传统商超渠道影响,2021年上半年公司在商超渠道人员推广、促销推广等相关市场费用投入过多,但商超渠道销售收入增长及渠道业绩未达预期。

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但不管什么原因,市场用脚投票,连续2天一字跌停。不过值得注意的是两家券商对该股的评级明显出了分歧,安信证券发布研报,下调盐津铺子增持评级,目标价98元。而中信建投则维持盐津铺子买入评级,目标价位135元。谁对谁错,只能把时间交给市场。

除了盐津铺子外,还有克明面业在业绩预告后,周四股价一字跌停后今周五再度重挫超7%,公司预计上半年净利下降74.39%至82.93%,约为3800万元到5700万元;海能实业跌幅超10%,半年度净利润预降38%至43%;安达维尔早盘跌超5%,上半年预亏1000万元至1300万元,同比由盈转亏。

此外,还有一些业绩大增的品种却连续跌停,如锦鸿集团上半年净利润1.27亿元至1.40亿元,增长幅度为51.3倍至56.6倍。该股跌停原因是二季度环比增长出现大幅下滑,一季度锦泓集团实现净利润9467.27万元,但第二季度,公司预计实现归母净利润为3179.73万元至4510.73万元,环比下滑66.41%—52.35%。

另外,值得注意的是部分行业龙头股,股价已经翻倍甚至好几倍甚至十几倍的牛股要警惕出现股东减持带来的突发利空影响。今日15个月14倍的大牛股科沃斯闪崩跌停,原因是遭受股东清仓式减持。

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7月14日,科沃斯披露了股东的减持计划,公司股东泰怡凯电器有限公司(下称泰怡凯)拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持股份数量合计1027.96万股,即不超过公司目前总股本的1.80%,堪称“清仓式减持”。该股东已经在一季度的时候减持过一次828.69万股。

军工要成为下一个主线?

在新能源汽车、半导体主线下跌形成鲜明对比的是军工掀起了涨停潮,航发动力、中航西飞、航发科技等涨停。那么军工要接过新能源汽车和半导体的棒成为下一个主线?

军工接力锂电 龙头股现身

今日申万军工指数大涨4.13%,创2月9日以来的单日最大涨幅,成交417亿元,创1月26日以来单日最大成交额,种种迹象表明军工似乎要成为下一个市场主线。

对于今日军工大涨有两因素

一是,在新能源和半导体两大主线熄火,周四强势的银行和保险没能吸引资金入场,市场暂时找不到新的方向,而申万军工指数从年初的高点调整以来跌幅超21%,不管是从时间还是空间上看调整幅度都比较大。

二是,军工上游原材料和中游制造业企业的中报绩超预期兑现,行业高景气度正在由产业链中上游向中下游传导,核心系统和整机企业业绩释放可期,同时军工板块估值仍处于历史偏低位,超配军工正当时。

军工接力锂电 龙头股现身

根据数据统计,截止7月15日有28家军工上市公司披露了上半年业绩,其中预喜的有21家(含15家预增、4家扭亏、2家略增),预喜率达75%。其中海特高新增长14-17倍之间,增长超1倍9家。

因此,中上游原材料公司业绩超预期传导到下游的制造企业和主机厂,这样是今天航发动力和中航沈飞涨停的因素。

在估值和业绩的双重利好下,军工板块有望成为新的市场主线。招商证券首席策略分析师张夏认为,业绩仍是市场主要的“锚”,建议围绕半年报业绩超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓,聚焦受益于全球工业生产恢复的国内工业品板块、部分关注度较低的涨价领域。

(以上内容仅供参考,不构成投资决策依据。投资有风险,入市需谨慎。元保林,执业资格证号:S0290621030002)

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