2020年新基建龙头股(2020年新基建核心龙头股名单)

认真研究,明白讲话。金融科普,有我九方!九方智投拥有一支强大的投研团队——九方金融研究所,为大家分享股票相关的知识及技巧。

庚子春节,新冠瘟神肆虐神州大地,武汉封城,全民禁足。在全国人民齐心抗疫、付出重大代价之后,国内的新冠疫情终于迎来尾声。就在我们踌躇满志、积极复工复产之际,海外疫情大爆发,欧美相继沦陷。全球金融市场剧烈动荡,全球经济衰退概率大增。

国内经济停摆近2月,海外需求萎缩或长达半年,投资、消费、外贸三驾马车面临全面熄火的窘境——值此之际,“新基建”披挂上阵,欲挽狂澜于既倒,救大厦于将倾。一声号令,七大领域齐发力。继传统的“铁公机、钢泥房”之后,5G商用、人工智能、新能源车、数据中心、工业互联网、新一代公共卫生服务、城际轨交等领域将引领新一轮的国内投资。

从长远看,新基建将带动我国产业升级的步伐,引领我们冲破当前全球经济的结构性困局。

“新基建”指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G、数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通。

只有大力发展以“新基建”为基础的高端制造和服务业,我国的商品才能经济才能赚取更多的附加值,产业才能提供更多高质量、高薪酬的岗位,从而广泛提升广大劳动阶层的收入水平,实现产业升级和消费升级。

下图是九方金融研究所团队为投资者朋友们从7大领域中大产品背景、投资链条及应用场景,提炼出来大新基建投资版图,您可以点击图片保存到相册,在电脑上放大查看细节分析逻辑哦~

2020年新基建龙头股

那么,7大投资领域中如何潜伏机会,研究所团队集合从行业细分领域龙头业绩增长低位小市值、股性活跃3个方面梳理总结了以下名单,供各位投资者参考——

《新基建核心龙头股名单》

2020年新基建龙头股

龙1:卫宁健康(300253.SZ)

核心逻辑:

互联网+”医疗时代开启,公司创新业务商业模式变现在即。

1.全国布局,深耕医疗信息化。公司成为中国及亚洲地区唯一一家上榜IDC全球医疗科技公司。

2.电子病历评级助推传统医疗信息化高景气。医疗信息化行业将维持高景气,助推公司在传统医疗信息化领域高速发展。

3.互联网助推医疗创新业务新发展。卫宁健康适时把握互联网医疗的发展,确立“云医”、“云险”、“云药”、“云康”以及“+1互联网平台”打造互联网创新业务。

龙2:创业慧康(300451.SZ)

核心逻辑:

1、医疗IT业务高增长,公司成长性良好,2019年公司归母净利润增速达到48.83%,新增订单高速增长。

2、新冠肺炎疫情驱公共卫生信息系统需求增加,公司公卫业务迎来高速发展期。

3、公司作为区域医疗信息化领域的龙头企业,全国拥有300—400个区域卫生客户,行业需求增长,公司公卫业务板块迎来高速发展。

龙3:万达信息(300168.SZ)

核心逻辑:

1、公司是国内领先的城市信息化领域软件和服务提供商,主营业务包括民生信息化和健康城市两大板块,业务辐射医疗、医保、医药、政务等多个行业。

2、国寿成为公司第一大股东,自入主以来,国寿对公司的业务、财务和管理层进行了全面的调整和梳理,当前,公司各项调整已基本完成。

3、万达、国寿共拓健康险万亿蓝海市场,蛮牛健康业务弹性高。

4、疫情促进智慧城市大发展,公司深耕智慧城市领域,客户覆盖全国数十个省/市,竞争优势突出,有望充分受益本轮智慧城市大建设。

龙4:东华软件(002065.SZ)

核心逻辑:

1、医疗IT领域受电子病历升级和DRGs试点等政策影响,有望实现快速增长;

2、智慧城市业务携手腾讯、华为,签单及回款情况有望改善。东华软件有望依托各类客户资源推进“鹏霄”服务器销售,协 同效应有望提升;

3、与华为合作再进一步,“鹏宵”服务器首发,业务范围拓展至生产商,盈利空间大幅提升。

龙5:思创医惠(300078.SZ)

核心逻辑:

1、思创医惠是医疗IT领域具有特色的智慧医疗集成平台解决方案提供商,公司具有全面的智慧医院解决方案提供能力,受益于电子病历和互联互通评级,下游需求景气度持续提升。

2、相比卫宁、创业等起家于HIS系统的传统医疗IT龙头,公司在平台数据交互、物联网、人工智能应用三项技术方面具有技术和产能优势,主要解决医疗流程和临床信息化达到一定高度以后的数据孤岛问题。

3、医疗物联网领域,公司将物联网技术优势与RFID物联网标签产能相结合,打造具有创新性的物联网智慧医疗溯源管理产品,成为公司未来新的增长点。

2020年新基建龙头股

龙6:国电南瑞(600406.SH)

核心逻辑:

1.雅中-江西±800kV特高压直流输电工程预中标份额第一,市占率有望提升,龙头地位彰显;

2.特高压建设稳步推进,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12条特高压工程,合计输电容量达到5700万千瓦;

3.国家电网投资企稳回升。

龙7:平高电气(600312.SH)

核心逻辑:

1.毛利率提升和期间费用率控制带动公司整体盈利能力大幅改善;

2.特高压再次迎来发展机遇期,将带动公司业绩实现大幅反转;

3.中低压配网业务开展顺利,检修、GIL等新型业务开拓成效明显。

龙8:许继电气(000400.SZ)

核心逻辑:

1.国网系核心设备企业,经营风格稳健;

2.特高压第三轮建设高峰来临,直流/交流投资规模占比与历史相当;

3.特高压景气度回升对公司净利润影响显著;

4.公司其他业务维持稳健发展。

龙9:中国西电(601179.SH)

核心逻辑:

1.自主创新能力较强,拥有国家级企业技术中心、国家高压电气工程实验室等多个研究机构、国家检测中心、行业标委会秘书处;

2.装备制造能力较强,拥有先进的制造技术和设备,完整的制造产线,完备的生产组织体系,严格的质量管理体系,经过工程锤炼的技工、工匠队伍;

3.品牌影响力显著,经过了近60年的发展,公司的“XD”品牌已经积累起一定的品牌资产,国内领先地位已经初步确立。

龙10:特变电工(600089.SH)

核心逻辑:

1.公司具有完整的业务体系优势,公司输变电业务具有较强的研发、设计能力,形成了较为完整的输变电设备体系;

2.公司拟向天池能源公司增资,项目总投资7.69亿美元,项目资本金净利润率望达到27.97%,盈利能力较强;

3.海外开拓打开业绩天花板,铁路项目有望带动相关能源投资。

2020年新基建龙头股

龙11:浪潮信息(000977.SZ)

核心逻辑:

1.云计算是5G应用周期“卖铲子”的,具有明确的“投资时钟”,已真正进入利润爆发期,底层基础设施、上层应用都有望在2020年爆发。上游云计算产商资本开支2020年将大增。

2.2019年全年公司是全球唯一市场份额逆势增长保持两位数的主流厂商,其他四家巨头均为负增长;2019年四季度全球服务器市场回暖,出货大幅回升。

3.公司共发布两款边缘计算服务器,既具备AI能力,又适应高温、高湿等复杂环境,同时可扩展性较强。公司份额持续提升,加速拓展海外市场。2018年浪潮仅次于Dell和HPE服务器出货量第三全球市占率达未来有望继续提升。公司海外市场渗透率仍较低,公司开展海外客户顺利。

龙12:中科曙光(603019.SH)

核心逻辑:

1.公司是中科院计算技术国家级平台,安全、性能及生态三大优势助力,公司可控服务器有望获得较大份额。

2.2020-2021年是服务器大规模更新的时间点,晕巨头资本支出回升将使服务器出货量大增;软件业务高速增长,有望带动公司整体毛利率提升,并带动利润快速增长。

3.公司持有海光、中科星图等中科院系的优质资产,在科创大背景下,有望迎来价值重估。

龙13:光环新网(300383.SZ)

核心逻辑:

1.公司是第三方IDC服务供应商龙头企业,未来3-5年将继续布局全国性IDC业务,新增机柜数或将达到10万,中长期业绩稳健且可持续;

2.公司2019年业绩预喜,一来公司数据中心客户上架率逐步提升,IDC业务稳步增长,云计算业务亦延续增长,二来北京科信盛彩云计算公司业务进展顺利。

龙14:宝信软件(600845.SH)

核心逻辑:

公司工业互联网与IDC数据中心双轮驱动,打造“工业4.0+IDC”龙头企业:

1.公司拥有华东地区单体最大的宝之云IDC,是钢铁行业工业互联网先行者, 智能制造领域领军企业之一,钢铁智能化具有优势:钢铁信息化业务稳步发展,“宝武合并”及多领域拓展带来重要增量。

2.IDC业务全国布局战略积极推进,公司拟与武钢集团、宝地资产、武汉青山国资合资,计划在2019-2023年间建设18000个机柜(约为宝之云机柜数量的67.2%),IDC产能不断扩大。

龙15:数据港(603881.SH)

1.公司的核心业务是云计算数据中心基础设施运维,是国内少数获得世界级互联网公司认可的专业云数据中心服务商;

2.公司是阿里巴巴的供应商,预计未来10年服务器内服务费将达到65-107亿;随着数据中心项目交付,今明两年集中进入业绩释放期,收入和利润有望同步增长。

3.2019年机柜数量新增107%,超出此前预期,加上上架率不断上升,奠基未来高增速。

2020年新基建龙头股

龙16:德赛西威(002920.SZ)

核心逻辑:

国内智能驾驶座舱集成商龙头,聚焦于智能驾驶舱、ADAS、车联网。

1.高清摄像头及高清环视系统已量产,全自动泊车系统预期在年内量产并交付客户,毫米波雷达产线已搭建完成达可量产状态;

2.传感器:L4/L5多传感器搭配融合将为标配,2030年全球车载传感器市场将会超过500亿美元。

龙17:科大讯飞(002230.SZ)

核心逻辑:

国内语音技术龙头,AI+教育的优质赛道。平台赋能,核心业务健康发展。

1、截止2019年底,讯飞开放平台已经聚集超过112万开发者团队,总应用数超过73万;

2、教育领域,智学网已覆盖全国32个省级行政区超过15,000所学校。

3、司法领域,智能庭审系统目前已覆盖全国31个省市自治区,超过3,000个政法单位。公司发布2019年业绩预告,盈利能力提升,经营现金流创历史最好水平。

龙18:千方科技(002373.SZ)

核心逻辑:

1.阿里巴巴入股资本实力雄厚,业务层面与智慧交通优势互补、强强联合

2.公司积极布局V2X 产业生态建设与产品研发,市场化落地加快,公司有望长期受益于5G与车联网的发展。同时,公司“一体两翼”战略布局协同效应渐显,智慧安防业务开展顺利,同时与阿里协同陆续铺开,推动业绩快速增长。公司是国内领先的智能交通解决方案服务商。公司作为智能交通的领军企业,提前全面布局车联网,有望在智能网联的行业大潮中迎来核心发展机遇。

龙19:四维图新(002405.SZ)

核心逻辑:

1.自动驾驶临近。自动驾驶是一种融合多种学科和技术的复杂应用,有望成为开启一个新时代的核心应用场景。我国持续推出引导自动驾驶发展的相关政策,预计行业将在2021-2022年进入加速期。

2.高精度地图龙头厂商。四维图新公司是国内高精度地图龙头厂商,深耕高精度地图多年,拥有领军行业的地图数据及测绘经验。公司不仅拥有专业地图数据采集团队,在全国主要城市驻点,还通过合作伙伴实现“众包”采集信息。公司主要地图产品的精度、覆盖率、更新速度均处于行业头部水平。

3.全面布局致力于智能汽车大脑。公司积极推进战略,致力实现“智能汽车大脑”愿景。公司实现对乘用车车联网、商用车车联网、车载芯片、位置大数据等多个领域的布局。公司还通过与华为合作优化四维云平台,以完善真实场景模拟,巩固公司在自动驾驶行业的壁垒。

龙20:移为通信(300590.SZ)

核心逻辑:

1.物联网应用层的精品公司。公司主营业务为物联网应用层中的 M2M 产品。公司主营业务集中于海外市场,近年里发展迅速。公司依靠强大的研发实力,造就了几大系列的高毛利产品,正在行业内迅速扩张。

2.研发实力强大、产业把控力强。公司的研发投入占比超行业平均,研发人数占比超行业平均。公司强大的研发实力使公司产品毛利率高企。上游供货竞争激烈,公司拥有一定溢价权。主营产品具有安装后不易拆卸等特点,下游客户看中产品品质,对价格敏感性较低,客户粘性较强。

3.物联网行业处于扩张前夕.物联网行业产业容量大,借 5G 发展东风,目前行业处于爆发前夕。预计未来将作为 5G 网络建设的重要组成部分,高速发展。细分子行业中,应用层体量较大且容易走差异化竞争、聚焦竞争路线,避开了价格战竞争。公司利用强大研发实力,迅速在海外市场开拓市场。

2020年新基建龙头股

龙21:隧道股份(600820.SH)

核心逻辑:

1、公司营收高增速,期间费用率下降,净利润保持稳定增长。

2、新签订单保持高速增长,突出的核心竞争力为未来业绩提供支撑。

3、陆股通持仓比例持续上升中。

龙22:佳都科技(600728.SH)

核心逻辑:

1、2020 年2月27 日公司发布非公开发行股票预案,拟向11名特定对象发行股票数量不超过 366,955,066股,其中实控人刘伟先生控制的佳都集团和堆龙佳都拟大比例认购合计约36.9%的新增股本,充分彰显大股东对公司未来发展的信心。

2、公司作为智能轨交市场龙头之一,在手订单充裕,有望充分享受 AI 赋能城市轨道交通建设带来的业绩高速增长,以及随着智慧安防应用的持续迭代与加速推广,警务细分产品有望推动收入和毛利率带来快速提升。

龙23:思维列控(603508.SH)

核心逻辑:

1、思维列控是国内列控系统翘楚,收购蓝信科技形成协同效应,叠加 LKJ15 系统的逐步推广,业绩向好

2、年报预喜。公司近期发布业绩预估,预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:77,010.64万元至80,767.26万元,同比上年增长:310%至330%。

龙24:交控科技(688015.SH)

核心逻辑:

1、2018年我国城轨审批正式重启,陆续批复苏州、重庆、长春等地的城轨规划,行业迎来发展拐点。进入2020年,受疫情影响下经济承压,新基建成为重要增长引擎。

2、公司是我国城市轨道交通信号系统国产化先行者,具有基于通信的列车自动控制系统(CBTC)的自主知识产权,是我国最早实现自主 CBTC 产品工程应用的公司。

3、公司自主研发的全自动运行系统是一套全功能自动化运行、无司机在线参与值守的列车运行控制系统。北京燕房线是公司第一条全线开通的 FAO 线路,也是我国首条全自主技术的 FAO 线路。

龙25:中国中车(601766.SH)

核心逻辑:

1.国产模拟芯片优质企业,从“信号链+电源”持续拓展高性能运放、ADC、DAC市场。中国模拟市场规模占全球比重约为60%,使用的模拟集成电路产品约占世界产量的 45%,而我国的模拟芯片产量仅占世界份额的10%左右,进口替代空间巨大。

2.钰泰股权,钰泰主要团队出身国际知名龙头模拟公司,在电源类芯片积累深厚

龙26:中国通号(688009.SH)

核心逻辑:

1、近年来,城轨建设如火如荼,通车里程持续增长,未来几年景气度有望延续。

2、自2008年“京津城际”开通以来,国内高铁已开通 2.9 万公里(2018 年底),保有量居世界第一。更新改造需求强烈,存量市场大有可为。

2020年新基建龙头股

龙27:三一重工(600031.SH)

核心逻辑:

1.公司是国内工程机械行业龙头,在生产优化、资产运维、能耗优化等方面优势明显

2.公司同时也是国内工业互联网领域率先发力的大型龙头企业之一、国内装备制造领域平台专业化预置解决方案先驱之一,旗下的18号智能工厂是国内装备制造领域智能工厂一大典范

龙28:广联达(002410.SZ)

核心逻辑:

1.业绩快报显示,公司2019年实现营收同增26.1%,净利润略降4.4%;其中,2019年SaaS模式扩大到第三批10个大区使得云业务新增合同翻倍,新基建驱动力凸显;

2.2019年公司数字施工业务整合效应逐步显现,业务全年营收同增29.58%,渠道建设进一步加强,规模化营销能力已经形成;考虑到新冠疫情过后国内基建需求大概率将在地延后集中爆发,公司作为数字建筑产业引领者有望直接受益。

龙29:用友网络(600588)

核心逻辑:

1.公司是云计算服务重要提供商,也是国内产业上云领域龙头企业,旗下精智工业互联网平台正在全国各地区有序建设推进,现已有5个省/直辖市级自平台上线运行,同时用友精智平台成功助力中国重汽集团下属大同齿轮实现转型升级。公司工业互联网平台产品已进入实用阶段

2.业绩预报显示,公司预计2019年全年实现净利润同增90%足有,整体业绩略超预期,公司大概率将延续2015年云转型以来的高增表现;对此,公司围绕云服务加快推进各项业务的3.0战略成效凸显

龙30:埃斯顿(002747.SZ)

核心逻辑:

1.广义上,工业互联网是互联网与新一代信息技术及工业系统的全方位深度融合;狭义上,工业互联网就是包含了边缘层、平台层和应用层的工业互联网平台。因此,工业互联网最终目的实际是打造人-机-物的全面互联体系;对此,实现数字化、智能化产业基础设施是实现工业互联的重要基础,工业机器大概率存在直接“刚需”。

2.2019年底国内机器人销量连续两个月实现正增长,行业复苏信号初显;此外,年初以来的新冠疫情虽直接冲击了宏观经济,但却变相凸显了无人化、自动化产线的重要性与价值,国内智能制造设备投资或有望在2020年集中爆发

3.公司是国内机器人行业龙头企业,现已拥有多项核心零部件自主技术与生产能力,产品的核心部件80%实现自产;同时,公司近年来仍不断重视研发突破的投入,是国内产业机器人领域自主安全化的排头尖兵之一。

龙31:石基信息(002153.SZ)

核心逻辑:

1.公司是中国酒店管理软件龙头,具有完整的产品矩阵与覆盖多层次的云产品

2.公司近期宣布,公司与Oracle(甲骨文,国际服务器领军企业)重大合同在6月1日到期后将不再续约;公司将转向自主研发的新一代云构架的企业级酒店管理平台产品落地全球;自此,公司将成为中国酒店领域产业云平台自主创新领导者。

2020年新基建龙头股

龙32:汇川技术(300124.SZ)

核心逻辑:

1.政策带动下全球迎来电动车发展大潮,充电桩安装需求前景持续向好

2.公司2015开始重点研发针对新能源乘用车的新平台,相关动力总成产品现已覆盖电机控制器、辅助动系统、DC/DC电源及电源总成,是国内新能源汽车电控领域领军企业

龙33:麦格米特(002851.SZ)

核心逻辑:

1.政策带动下全球迎来电动车发展大潮,充电桩安装需求前景持续向好

2.公司中国电源学会常务理事单位、国家级高新技术企业,主营业务包括依托电力电子及相关控制核心技术平台,旗下新能源汽车大客户包括北汽新能源、东风、长安与吉利等国内知名车企;2019年受益于北汽新能源销量高企,公司主供车型业绩亮眼,新能源汽车业务收入实现同比翻倍以上增长。

龙34:科士达(002518.SZ)

核心逻辑:

1.政策带动下全球迎来电动车发展大潮,充电桩安装需求前景持续向好

2.国内电动车保有量持续提升,鉴于相关补贴加码趋势开始显现,电桩价格下降有望直接提振安装积极性;具有成本优势的龙头企业有望脱颖而出

3.公司在新能源车充电领域的主要产品包括交流/直流充电桩、充电模块等,自身具备生产核心部件的能力,因此在产品品质及盈利能力上具备较强的优势

龙35:特锐德(300001.SZ)

核心逻辑:

1.在政策推动下,全球迎来电动车发展大潮,欧洲市场表现亮眼,国内需求前景依旧向好,充电桩等配套基础设施建设需求依然旺盛

2.充电桩价格持续下降叠加电动车保有量不断提升,充电桩配置积极性提升,电桩运营商买过盈亏平衡点,龙头公司开始盈利

3.公司主营新能源汽车及充电业务,2019年业务快速增长,充电板块业务高增贡献颇大,企业在充电桩领域龙头地位凸显,相关业务进入盈利阶段

龙36:万马股份(002276.SZ)

核心逻辑:

1.工信部研究推动公共领域用车电动化,充电运营市场有望再度扩容;地方政府对充电桩点射与运营的支持力度不减,政策趋势持续向好

2.充电桩价格持续下降叠加电动车保有量不断提升,充电桩配置积极性提升,电桩运营商买过盈亏平衡点,龙头公司开始盈利

3.公司作为国内充电桩运营领域仅有的两家上市平台之一,未来有望持续受到市场关注

2020年新基建龙头股

龙37:华工科技(000988.SZ)

核心逻辑:

1.国内首家获得5G光模块订单的企业,领先的光模块及激光设备厂商,拥有从MOCVD开始的完善的工艺线和相当储备的技术人才;

2.5G产品获得华为首批认证,已批量供货占据华为50%的份额。

龙38:亨通光电(600487.SH)

核心逻辑:

1.光纤光缆业务有望企稳向上,收购华为海洋显著提升竞争力,海洋板块将成为公司重要的业绩新增点

2.数据中心硅光400G模块也获得突破,未来值得期待

龙39:深南电路(002916.SZ)

核心逻辑:

1. 通信 PCB 龙头,三大业务PCB 、封装基板、电子装联相辅相成,三者极高的技术壁垒构成强大护城河;

2.深度绑定了华为、中兴、爱立信、烽火等优质客户,将直接从5G建设中受益;

3.未来几年业绩有望维持高增长

龙40:中兴通讯(000063.SZ)

核心逻辑:

1.稳居中国三大运营商无线基站市场的第二大供应商

2.光网络产品和PON(宽带接入产品)的市场占有率都处于较高水平

3.具有较强的市场竞争力

龙41:沪电股份(002463.SZ)

核心逻辑:

聚焦PCB布局二十载,不断深耕5G基站、企业通讯,汽车电子,工业控制和云端计算等核心应用市场,在高性能传输设备、计算存储设备的高端客户及产品定位将有望驱动公司业绩持续增长

龙42:生益科技(600183.SH)

核心逻辑:

1.中国大陆唯一拥有国家级研发机构的覆铜板企业

2.主导产品已获得华为、中兴、诺基亚、博世、联想、索尼、三星、飞利浦等国际知名企业的认证

3.若成功分拆生益电子至科创板上市,PCB业务潜能将进一步释放

发表评论

评论已关闭。

相关文章