赎回理财产品的手续费怎么做分录(企业赎回基金发生手续费计入什么会计科目)

导读:最近会计学堂小编看到有网友向我们咨询说:企业赎回基金发生手续费计入什么会计科目?那么如果是短期的购买基金投资的话,就记入“短期投资”当中,待到赎回之时,可以按照下文的分录来处理:

企业赎回基金发生手续费计入什么会计科目

答:赎回时:

借:银行存款

贷:短期投资

投资收益-短期投资处置收益

赎回理财产品的手续费怎么做分录

基金赎回时手续费是怎么算的?

国内基金在赎回的时候还要收取赎回费,主要是支付在赎回时的操作费用。一般的赎回费率在赎回金额的0.5%左右。

根据最新的基金法规,25%的赎回费是要计入基金资产的,以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。赎回总额=单位基金净值×赎回单位。赎回费用=赎回总额×手续费率。可得赎回金额=赎回总额-赎回费用

日常基金赎回计算方法:基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,赎回金额=赎回份数×T (日基金单位净值 )赎回费用=赎回金额×赎回费率 ,支付金额=赎回金额-赎回费用。

好了,企业赎回基金发生手续费计入什么会计科目?关于基金具体的赎回方法小编都已经为大家解答完毕了。如果你们还有其他的问题想向我们来咨询,不妨直接在线提问我们专业老师们!

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